Программа “Ментор”. Промежуточные итоги

Автор: admin

Приветствую всех, уважаемые!

Вчера пришел новый отзыв на программу наставничества, которую я запустил в августе прошлого года. В итоге, я решил подвести промежуточные итоги и суммировать результаты первых нескольких месяцев программы. В этом посте я опишу опыт сотрудничества и то, каких результатов удалось достичь. Кривые результатов трейдеров – реальные, опубликованы по их согласию.

Этот пост будет полезен и тем, кто развивается самостоятельно, поскольку задачи/проблемы у трейдеров, редко бывают уникальными. Берите на вооружение наш опыт и улучшайте свой трейдинг!

Напоминаю, что программа наставничества отличается от группы обучения. В группу чаще приходят люди получать теоретические и практические знания, и иногда с нуля. В программу наставничества приходят люди, как правило, уже с собственной системой торговли (и подходом), и тут мы работаем над ограничениями и барьерами, не дающими развернуть потенциал как самого трейдера, так и его системы.

Здесь могут быть “слепые зоны” в анализе, хаотичный риск менеджмент, избыточное количество инструментов и вообще, масса вещей, к которым приходишь только через годы опыта. Ну и, конечно, дисциплина в широком, системном смысле – как недостаток последовательности в действиях. Над всем этим мы работаем в программе (не над всем одновременно, конечно)

Поделюсь с вами кейсами (опытом) трех трейдеров,  с кем мы работали более одного месяца. Итак, начинаем…

Читать полностью »

Почему 80% трейдеров не занимаются спекуляцией

Автор: admin

Привет всем!

Ну чтож, давно не брал шашек в руки. Заголовок сегодняшнего поста – провокационный ) Порассуждаем о насущном. Трейдинг, спекуляция – все это термины, которые могут обозначать абсолютно разное для разных людей. Кто-то будет играть в азартные игры на рынке, кто-то заниматься исследованиями, кто-то искать “гармонию мира” через соотношения Фибоначчи и волны Эллиота.

Но давайте вспомним расшифровку термина “Спекуляция”. В переводе с латыни слово означает “высматривание, выслеживание”. В моей терминологии это означает “поиск возможности”. Чем же на самом деле занимаются трейдеры?
Читать полностью »

Двенадцать лет в трейдинге – Итоги. Часть 2.

Автор: admin

Приветствую всех!

Как показал предыдущий пост, тема “подведения итогов” и возможности взглянуть на свое развитие в трейдинге со стороны интересна многим. И, увы, многие жалеют о том, что когда-то узнали о бирже и рынках.

Процитирую комментарий Егора: “Видел десятки людей с горящими глазами когда они начинали торговать и как эти глаза начинали тускнеть и гаснуть.”

Что сказать? Я тоже периодически наблюдаю то же самое. Проблема, на мой взгляд, кроется в том, что средний трейдер много времени тратит на проверку идей, на получение обратной связи – что работает для него, а что нет. И даже если трейдер вырабатывает реалистичное понимание рынка, системно и рутинно исполнять свои же сигналы получается, мягко говоря, далеко не у всех, что приводит часто к “откатам” назад, к просадкам. Поэтому, не только обучение растягивается на годы, но и “психология” мешает трейдеру выстроить приемлимый капитал. В итоге – разочарование.

В этом посте я поделюсь тем, как я справляюсь с этим, как на мой взгляд правильно обучаться/развиваться так, чтобы ускорить свое продвижение и достигнуть устраивающих результатов.

Читать полностью »

Торговая психология 2.0

Автор: admin

Всем доброго здоровья!

Часто меня спрашивают – что почитать по трейдингу, и мне обычно сложно дать ответ на этот вопрос, поскольку уже года 4 я читаю литературу преимущественно на английском языке, покупая книги на Amazon в формате Kindle, для чего себе и заказал в свое время фирменную амазоновскую “читалку”.

И, поскольку, не все читают на английском, время от времени, на досуге, я делаю “саммари” (краткие описания) на прочитанные книги. Вдохновил на этот процесс меня Михаил Иванов и проект “SmartReading”.

Сегодня в этом посте – саммари на одну из недавно прочитанных мною книг от Бретта Стинбарджера, которая носит интригующее название “Trading Psychology 2.0”. Описание книги я буду сопровождать своими мыслями, думаю, что они тоже могут быть интересны читателям.

Читать полностью »

Точки контакта

Автор: admin

Привет всем! Давно не писал, поэтому сегодня будет большая статья ) Недавно провел вебинар под названием “Дисциплина 2.0”, и в этой статье в текстовом виде резюмирую основные мысли оттуда – думаю, будет интересно многим трейдерам.

В двух словах – пойдет речь о настройке нашего восприятия на конкретный рынок, на конкретный торговый стиль.

Попробуем оценить – на правильном ли “языке” мы “общаемся” с рынком? Про психологию принятия решений в трейдинге написано и сказано многое. Не хочу повторяться и предлагаю посмотреть на ситуацию под другим углом.

Плохие решения часто сводят к недостатку самоконтроля – трейдер не может справиться с эмоциональной составляющей трейдинга, действуя импульсивно. Второй эффект, о котором упоминается меньше, но который, все же известен опытным трейдерам – эмоциональные состояния (особенно неосознанные) сужают и искажают восприятие, заставляя нас видеть в рынке ограниченный набор моделей и толкают на принятие неверного решения.

Но есть еще и третий эффект – я его называю эффектом правильно/неправильно выбранных “точек контакта” с рынком. Читать полностью »

Интервью с Джоном Хоугландом (aka Hoag)

Автор: admin

Всем привет!

Будучи в Чикаго, я успел записать в офисе Topsteptrader интервью с Джоном Хоугландом, более известным как “Hoag” – трейдером с 32-летним стажем на бирже, а сейчас еще и директором по работе с трейдерами в TST. Наконец дошли руки и я написал к интервью субтитры.

 

Краткое содержание:

– Можно ли зарабатывать 1 к 1 в сделке и стабильно получать прибыль?

– Проще ли сейчас торговать, чем 10-15 лет назад?

– Как HFT повлияли на рынок?

– Умер ли скальпинг?

– Зачем смотреть Daily Bulletin от CME?

 

TST – эксперимент

Автор: admin

Всем привет!

Намедни компания Topsteptrader, напомнив о том, что я являюсь де факто live-трейдером проекта, предложила пройти Сombine, описывая свои действия в блоге. Вообще, я больше свинг-трейдер и предпочитаю торговать на своем капитале, имея возможность переносить позиции и т.д.

Но, учитывая то, что в последнее время я как раз тестирую наработки для активной внутридневной торговли (которые хочу алгоритмизировать), подумал – почему бы их не попробовать применить в “комбайне”? Душа просит “челленджа” ))

Раз в 3 дня буду отчитываться о состоянии счета и сделках здесь, в блоге. Торговать буду на одном инструменте – Euro Fx с дневным лимитом потерь в 350 USD на 1 контракт (максимальный объем позиции – 2 контракта). Использовать буду стакан Jigsaw, профиль рынка и график цены. Недельные лимиты потерь по причинам временного лимита самого “комбайна” устанавливать не буду. Ну и, постараюсь описывать логику сделок и анализировать свои действия.

Let’s play a game ))

 

 

 

 

 

Чему я научился потеряв миллион долларов

Автор: admin

Вот такое сегодня провокационное название поста. Нет, я к счастью не терял на рынке миллион долларов )). Так называется книга Джима Пола и Брендана Мойнихана, небольшой обзор которой я хочу сделать сегодня на блоге.

Меня периодически спрашивают – что полезное почитать по трейдингу? Большинство книг посвящено тому, как зарабатывать деньги на рынке, однако книг о том как правильно терять, почти нет. Идей о том “как заработать” – масса, успешных стратегий – сотни, если не больше. Единственное в чем согласны друг с другом успешные трейдеры/управляющие – в важности управления потерями.

Потери – неприятная часть трейдинга. Широкая публика не любит эту тему, поэтому и книг, полностью посвященных анализу убытков, неудач, не так много. Между тем, многие трейдеры теряли (и будут терять) большие и не очень деньги на рынке, и понять глубже психологические механизмы потерь просто необходимо.

Читать полностью »

Контроль и потеря контроля

Автор: admin

Всем привет!

Хочу поговорить сегодня на следующую тему – в какой степени контроль над своими импульсами является ключевым моментом успеха в трейдинге?

На первый взгляд, все очевидно – без жесткой дисциплины и соблюдения своего торгового плана в трейдинге невозможно выжить на дистанции. Но авторы книг, которые интервьюировали трейдеров экспертного уровня, действительно мастеров трейдинга (например, Майк Беллафиоре в книге “Playbook”), могли отметить следующее – в принимаемых ими (трейдерами-мастерами) решениях есть гибкость, которая позволяет им быстро отвечать на изменения рыночных условий. Они не всегда ждут пока ситуация станет подтвержденной, а скорее идут на шаг впереди важных рыночных изменений, разворотов, собирая отдельные части ценового действия (Nyse tick, лента, стакан, график и т.д.) в единый паззл. Можно совершенно четко сказать, что лучшие сделки вряд ли могут быть запланированы и прописаны на 100% заранее на бумаге. Как же быть с железной дисциплиной?

Читать полностью »

“Все или ничего”

Автор: admin

Всем привет. Решил записать с утра свои мысли. Тем, кто на рынке торгует уже от одного года, известно, что трейдинг — это марафон. И как в марафоне, здесь важно рассчитывать свои силы, чтобы не «выгореть», суметь поддерживать длительное время интерес, мотивацию к процессу, желание постоянно разгадывать «головоломку» рынка (у всех метафоры на этот счет), фильтровать сделки, не торговать из-за скуки или желания добиться своих целей быстрее.

Читать полностью »

« Раньше