Блог Станислава Бернухова https://www.bernuhov.com Профессионально о трейдинге и инвестициях Sat, 20 Jan 2024 08:43:28 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.18 Дисклеймер https://www.bernuhov.com/?p=7001 https://www.bernuhov.com/?p=7001#respond Thu, 14 Dec 2023 10:26:42 +0000 https://www.bernuhov.com/?p=7001 Всем привет!

Решил тут загуглить свое имя в сети, и удивился сколько там негативных отзывов ) Бернухов – мошенник, продает платные подпсики ))

Понимаю откуда растут ноги, поэтому еще раз должен сделать дисклеймер:

Единственные мои каналы, это этот сайт Bernuhov.com, телеграм-каналы t.me/bernuhov и t.me/traderaxe и youtube-канал https://www.youtube.com/@bearofsiberia

Я не веду счетов на myfxbook или других подобных платформах. Тем более я не продаю каких-либо “надерганных из сети материалов” ) Все материалы которые я публикую здесь – результат моего собственного анализа.

Иногда я собираю мастер-группы для трейдеров и работаю с трейдерами в режиме 1-на-1. Это небольшая часть моего дохода, и поддержка трейдеров не является для меня бизнесом.

В сети давно существует группа, которая “косплеит” меня и других трейдеров, имеющих свои блоги.

Будьте осторожны!

]]>
https://www.bernuhov.com/?feed=rss2&p=7001 0
1-1 Консультирование https://www.bernuhov.com/?p=6970 https://www.bernuhov.com/?p=6970#respond Mon, 16 May 2022 19:49:40 +0000 https://www.bernuhov.com/?p=6970 Всех приветствую, друзья!

 

Если вам нужна поддержка в трейдинге, то внимательно прочтите информацию ниже:

Каждый день, я выделяю некоторое время на консультирование трейдеров в режиме 1-1 (без оплаты).

Мы можем обсудить любой вопрос, связанный с рынками и вашей торговлей. Я почти двадцать лет торгую на рынке, и, скорее всего, смогу вам подсветить важные моменты, которых вы пока не видите.

Это не требует оплаты, и является моим вкладом в сообщество, а мне позволяет держать руку на пульсе индустрии. 

 

Запишитесь на бесплатную 30-минутную консультацию здесь: https://calendly.com/bernuhov/30min

Или отправьте свой вопрос/запрос через форму:

Отправить запрос

В случае вопросов, пишите в телеграм @bernuhov

]]>
https://www.bernuhov.com/?feed=rss2&p=6970 0
Недельный обзор рынка 30.10.2021 https://www.bernuhov.com/?p=6954 https://www.bernuhov.com/?p=6954#respond Mon, 01 Nov 2021 08:34:27 +0000 https://www.bernuhov.com/?p=6954 Всем привет!

На выходных вышел новый обзор рынка, публикую здесь тоже ) Самая свежая информация, как обычно в телеграм-канале

 

]]>
https://www.bernuhov.com/?feed=rss2&p=6954 0
Недельный обзор рынка 22.10.2021 https://www.bernuhov.com/?p=6948 https://www.bernuhov.com/?p=6948#respond Sat, 23 Oct 2021 03:53:11 +0000 https://www.bernuhov.com/?p=6948

]]>
https://www.bernuhov.com/?feed=rss2&p=6948 0
Недельный обзор рынка. 13 октября 2021 https://www.bernuhov.com/?p=6942 https://www.bernuhov.com/?p=6942#respond Thu, 14 Oct 2021 02:56:24 +0000 https://www.bernuhov.com/?p=6942 Всем доброго дня, уважаемые!

 

Буду теперь записывать регулярные мини-обзоры рынка на youtube каждую неделю. Пишите в комментариях – какие темы вам было бы интересно разобрать (если есть такие темы). Чтобы не пропускать выпуски, можете подписаться на канал в youtube. Также, все самое свежее в телеграм-канале.

 

]]>
https://www.bernuhov.com/?feed=rss2&p=6942 0
Лето. Прокачиваем себя к “новому сезону” ) https://www.bernuhov.com/?p=6937 https://www.bernuhov.com/?p=6937#respond Wed, 07 Jul 2021 08:24:32 +0000 https://www.bernuhov.com/?p=6937 Всех приветствую, друзья!

Наступило лето, которое на рынках считается периодом отпусков. Это в последнее время не всегда подтверждается, и особенно отличился 2020 год, но сезонность – это “среднее по больнице”.

На Кипре начались самые жаркие месяцы – июль/август, многие едут в горы Тродоса – там посвежей и дышиться легче. Кто-то проводит дни в офисах и коворкингах под кондиционером, кто-то сидит на пляжах. Мы вот сели дома на карантине с детьми )

Все в порядке, но по правилам Кипра, если вы бывали там где обнаружен ковид, то welcome to домашний карантин. Все пока нормально, и будем надеяться – так будет и дальше. Благо офис не нужен для работы, и у каждого есть своя комната.

Если вы в этом году решили не ехать в отпуск или уже съездили (или решили но позже), то можем прокачать ваш трейдинг, как говорят, “к новому сезону”. Новый сезон для трейдера, это соответственно, осень – там появляется существенная волатильность и на рынках становится интересно (хотя не исключено что интересно будет и летом)

Кроме летнего потока “Трейдологии”, которая уже стартовала на следующей неделе (и в которую еще можно попытаться запрыгнуть), есть пара мест на индивидуальную работу. В двух словах, индивидуальная работа – это самый быстрый способ трансформации из “хаотичного” трейдера в системного и имеющего постоянное преимущество.

Здесь я хотел бы сказать пару слов о том что означает иметь “постоянное преимущество”. Многие люди обращают взоры на активный дейтрейдинг, думая что чем больше генерируется сделок, тем больше оборот и тем выше прибыль их трейдинга (по аналогии с бизнесом). В реальности все происходит не совсем так (и даже совсем не так). Дневной трейдинг можно сравнить с “алым океаном”, где вас постоянно пытаются выбить из игры (и вы пытаетесь сделать то же самое, только у вас нет прямого влияния на рынок) – это своего рода водоем с пираньями. Средний начинающий трейдер 90% своего внимания обращает только на цену и пытается торговать по цене. Возникает некий эффект “гонки ко дну”, когда конкуренция и издержки съедают прибыль, а сам трейдер ходит по кругу (и множество трейдеров пытаются отнять друг у друга деньги на короткой дистанции).

Системный трейдер (или трейдер, имеющий преимущество) оперирует всегда на неком мета-уровне по отношению в внутридневной игре, даже если выбирает участвовать в ней активно. Он смотрит на несколько графиков одновременно (D1, H4, H1) видит поведение среднесрочных и долгосрочных сил на рынке, и умеет читать волны и скрытые течения рынка. Таким образом, он может определить моменты возможного начала движения и его окончания и может не участвовать в этой “гонке ко дну”. Более того, он может смотреть за пределы анализа графиков и смотреть на то как работают спрос/предложение, объем/открытый интерес и сентимент рынка.

Развитое понимание рынка могут весь ваш трейдинг свести к анализу, когда вам вообще не нужно находить “точки входа”. Ради интереса, я провел анализ более 100 идей, которые мы строили с участниками обучающих программ. Получилось около 75 процентов попаданий (это чистая идея без исполнения), сам график выглядит так (cм. ниже):

Если к адекватным идеям приложить еще стратегию и соответствующее исполнение (когда вы не просто входите а входите с минимальным риском), то кривую результатов можно еще улучшить. Но самое главное – иметь это развитое видение, которое позволит вам поставлять поток качественных идей и работать как некий мини-завод по их производству. Это базис трейдингового преимущества.

Кому интересно, приглашаю в менторскую программу, в которой мы с вами вместе построим эту базу. Можете отправить заявку на этой странице, и мы договоримся о предварительном звонке для обсуждения деталей.

Подать заявку на участие в менторской программе

Страница группы “Трейдология” здесь: https://www.tradeology.ru/

]]>
https://www.bernuhov.com/?feed=rss2&p=6937 0
Летний поток “Трейдологии”. Last minute call https://www.bernuhov.com/?p=6933 https://www.bernuhov.com/?p=6933#comments Tue, 22 Jun 2021 14:22:46 +0000 https://www.bernuhov.com/?p=6933 Всем привет!

Только что понял, что оказывается, я не опубликовал на блоге анонс летнего потока обучающей группы “Трейдология”. На всякий случай, рекомендую вам подписаться на телеграм-канал: там самые свежие обновления.

 

Итак, анонс:

30 июня 2021 года стартует летний поток группы обучения торговле на основных ликвидных рынках с рабочим названием “Трейдология”. Обучающий проект впервые был запущен около 10 лет назад и с тех пор претерпел много изменений.

На сегодняшний момент, группа представляет собой еженедельные встречи небольшой группой в zoom, просмотр предзаписанных видео и еженедельная синхронизация по рынку.

На выходе из проекта, каждый участник улучшит свое понимание рынка, научится строить адекватные торговые идеи и исполнять их и может сэкономить несколько лет развития. Отзывы вы можете почитать на странице “Обучение” или “События” на этом сайте.

 

Сайт проекта находится здесь.

 

Если интересно – пишите, подавайте заявку, обсудим вашу ситуацию. Если учились уже раньше, обсудим персональную скидку для вас )

]]>
https://www.bernuhov.com/?feed=rss2&p=6933 2
Об интуции трейдера (интуиция или система). https://www.bernuhov.com/?p=6924 https://www.bernuhov.com/?p=6924#comments Thu, 29 Apr 2021 11:42:20 +0000 https://www.bernuhov.com/?p=6924 Приветствую вас, друзья!

Продолжим серию ответов-вопросов.

Сегодня длинный вопрос, который я разбил на несколько частей ) И снова по торговой психологии. Эта тема традиционно вызывает много интереса.

“Сегодня, хотелось бы спросить, читали ли Вы книгу Куртиса Фейса “Трейдинг основанный на интуиции”, если читали, то применяли ли что-либо из нее? Дело для меня даже не в интуиции( название), а в темах, которые там раскрыты и подняты, что в книге очень много мыслей и идей, которые произвели на меня сильное впечатление, возможно зря, но иногда я это использую, контролируя риски. Результат – положительный, в основном.”



Книгу Куртиса Фейса я читал, но довольно давно, но помню что он доносит идею “целостного ума” (использование обоих полушарий для принятия решений), в противовес полностью “интуитивному трейдингу” или “механическому трейдингу”.

Приведу цитату из книги Куртиса: “Новички постоянно опираются исключительно на интеллект. Эксперты интуитивно выбирают первоначальный план действий, а затем оценивают его целесообразность посредством левополушарного анализа”.

Это подход, который я называю подходом “снизу вверх”. Вы открываете терминал и проходите по графикам в режиме “свободного поиска”, просто смотрите и фиксируете – кажется ли вам рынок слабым или сильным. Если какие-то ситуации привлекают ваше внимание, вы начинаете их исследовать более глубоко и встраиваете в контекст анализа.

Например, сегодня мы видим что фьючерс ES (индекс S&P500) выглядит сильно – его постоянно тянет вверх. После вчерашнего решения ФРС рынок уверенно стремится вверх, мы видим это на графике. Движение достаточно вязкое и медленное – так обычно характеризуется движение медленных, инвестиционных денег (их заводят не в сам фьючерс, а в акции, фьючерс лишь повторяет динамику фондового рынка).

Но видя сильный поток спроса на инструменте, далее нам нужно встроить это видение в понимание рыночной  структуры. Хорошая ли сейчас точка для входа? Является ли тренд молодым, находится ли вблизи важных поддержек? Установлены ли недавно новые максимумы? В нашем случае мы видим, что ES стоит на новом максимуме, стоит очень далеко от основных поддержек, и находится в русле зрелого тренда. В дополнение к этому, текущий рост происходит на “ночной сессии”, т.е. американская сессия еще не открыта.

Таким образом, мы можем предположить что несмотря на силу, проявленную в инструменте, потенциал его роста может быть ограничен, и, возможно, точка входа подходит только для короткой сделки внутри дня. Я бы не взял такую сделку, она не прошла фильтр, хотя внутри дня фьючерс растет.

Как выглядит оптимальная точка входа? Например так:

https://www.tradingview.com/chart/QQQ/krkGKJqJ-Nasdaq-is-setting-for-the-rebound/

 

Как вы видите, мы можем соединять и интуитивное видение и понимание рыночной структуры. Интуиция или “видение” может помочь хорошо находить моменты входа, но она не дает понимания потенциала движения инструмента. Чтобы оценить потенциал, нужно уметь моделировать будущее поведение рынка, а не только видеть текущее. В этом случае, мы спрашиваем себя – как может повести себя актив, если он дойдет до такого-то уровня, если поменяется волатильность, если будет установлен новый максимум или достигнуто важное сопротивление? Эти вопросы к интуиции не относятся напрямую, это уже вполне себе левополушарный анализ и исследование.

 

“И еще вопрос :новички, в основном, сливают депозиты, не умея контролировать свои страсти(жадность, страх итд), это помимо отсутствия навыков и опыта, и таких подавляющее большинство, поняв это, я экспериментировала, – шла против себя, – контролируя риски, я продавала, когда безумно хотелось купить и, наоборот. Главное, конечно, стоп – лосс(контроль рисков) и, неплохо так выходило поначалу, около нуля:))), пока понимание не проклюнулось…))) а потом это перестало работать – страсти поутихли, смазались. Любопытно мне, я одна такая была или еще так делал кто-то? . Вы не знаете?

Что Вы думаете о таком методе вначале пути? Или это была рулетка с контролем рисков? Мне кажется, пока ты полный лох и обречен на слив, надо действовать наоборот, и, этот метод неплохой:))) как тренировка психики. я так еще пробовала в покер играть:первый раз играла в жизни в покер с людьми, которые по 15 лет в теме, я сидела с распечаткой правил, ошибалась, путалась, но к утру я их обыграла(контролируя риски и страсти,). Они сказали, что я обманщица и опытный игрок, но играла в первый раз, но как на бирже. Что еще раз доказывает, что контроль – основа. Контроль рисков и страстей, понимание рынка, осознанность, опыт, дисциплина? Это все, что нужно классному трейдеру или я упускаю что-то… Как Вы считаете?”

 

Покер очень похож на трейдинг.

Существует так называемый “Айова гэмблинг тест”, который с помощью игральных карт помогает изучать принятие решений, позволяя пользователям выбирать правильные или неправильные колоды. По мере движения по тесту, участник учится принимать решения и делать верные ставки.

Выяснилось, что более высокий уровень эмоционального интеллекта (EI) позволяет игрокам принимать более хорошие решения на ранней стадии игры, когда мозг еще не увидел паттерны и последовательности и нет возможности применить IQ на полную силу. Далее IQ уже догоняет.

Как именно происходит повышение эффективности на начальной стадии игры? Исследовали это с помощью метода galvanic skin response (тест гальванического сопротивления кожи), и он показывал определенный выброс стресса когда рука тянулась к “неправильной колоде”. Интуитивно игрок тянется к правильной колоде. По сути, эмоциональный интеллект позволяет получить раннее преимущество для игрока который либо сталкивается с новым для себя процессом (новый рынок, новая стратегия), либо еще не имеет шаблонов и ограничений (начинающий игрок).

Далее, включение в игру активизирует IQ и уже нужно иметь стратегию ) Но это можно использовать и в рынке, как описал Куртис Фейс – начинать анализ в режиме свободного исследования, затем включать свои идеи в контекст шаблонов.

Главное, чтобы шаблоны не стали полностью доминировать, поскольку рынок меняется, и время от времени придется применять эмоциональный интеллект чтобы отследить эти изменения на ранней стадии.

Что касается “действия наоборот”, то такой эффект тоже есть, но он действует аналогично тому как EI работает в IGT (тест Айовы), то есть на ранней стадии процесса и в определенных условиях.

Если вам внезапно очень хотелось купить или продать, скорее всего в этом случае вы не включили свой эмоциональный интеллект, а включили привычные инстинкты и реакции из глубинного “рептильного мозга” (бежать, хватать, сражаться), и чаще всего на рынке такое поведение наказывается. Но по мере вашего включения в рынок, вы активизируете неокортекс (лобную долю мозга) и это кратковременное преимущество исчезает. В общем, стратегию на нем не построишь, не слишком это надежно. Хотя, наблюдаемый эффект есть.

Какой здесь вывод? Эмоциональный интеллект однозначно развивать нужно, в условиях неопределенности он может дать некое “интуитивное” преимущество и помочь вам находить сделки,, но только на него опираться нельзя – нужно иметь понятное преимущество и четкую структуру ведения и сопровождения сделок.

Удачи вам!

]]>
https://www.bernuhov.com/?feed=rss2&p=6924 9
Ответы на вопросы #2 https://www.bernuhov.com/?p=6922 https://www.bernuhov.com/?p=6922#comments Sun, 25 Apr 2021 14:39:38 +0000 https://www.bernuhov.com/?p=6922 Приветствую уважаемые!

Продолжим рубрику “ответы-вопросы”, построенную на основе ваших вопросов (напоминаю что можете присылать их через форму:

На блог я размещаю не все материалы из телеграм-канала, больше информации вы найдете на канале.

 

Итак, поехали!

“Какой профит фактор при манере торговли, как у Вас можно считать хорошим? Шарп?”

Тут все слишком зависит от стиля торговли. Коэффициент Шарпа (доходность с поправкой на риск), который вы упомянули, может использоваться для активных стратегий, с хорошей “выборкой” (вы торгуете достаточно часто, есть прибыли и убытки, и их количество примерно сбалансированно). В моем случае, будет хорошим коэффициент Шарпа 1.5 – 2 на дистанции, но бывают разные периоды – бывает что “Шарп” зашкаливает за 5-7, бывает и падает до 1. Специально пытаться подогнать свою торговлю под какой-то абстрактный “Шарп” не стоит – если вы делаете “sharpe = 1”, но систематически зарабатываете прибыль, то какая вам разница? Главное чтобы он был положительным, хотя, конечно, хочется иметь более высокий показатель.

К многим стратегиям коэффициент Шарпа как метрика не подходит – например, к опционным стратегиям, или к трендследящим стратегиям. Там большую часть времени Шарп может “лежать” на уровне 0.5, потом взмывать в небеса. Для таких стратегий больше подойдет коэффициент Сортино (поскольку прибыли вносят слишком большой разброс в результаты).

Если говорить вообще по торговле, то я стараюсь большую часть целей закрывать на интервалах 1-2 дня, и в редких случаях, удерживаю больше. В этом случае я могу рассматривать соотношение прибыль/риск от 1/1 до 10/1.

“Добрый день, Станислав. Есть ли хорошие сервисы, помогающие в отборе американских акций для свинг трейдинга (именно показывающие список акций, на которые надо следить, а не просто скринер)? Или можно отбирать самые растущие сектора и в них искать трендовые акции, которые есть откат. спасибо”

Могу отметить приличный сервис investors.com (Investor Business Daily). Это довольно старый сервис, на котором отбирают акции исходя из принципов CANSLIM (методология отбора растущих акций по Биллу О’Нилу). Я тестировал еще несколько таких сервисов – Zacks, Seekingalpha, и также подписывался на частные исследования некоторых трейдеров.

Все же это не заменит самостоятельного отбора.

Небольшой лайфхак: вы можете с помощью сайта etf.com анализировать состав портфелей больших тематических ETF-фондов (раздел “holdings”) и, таким образом, сузить область поиска. Например, вы можете посмотреть что лежит в портфелях у XLK (фонд технологий США), XLF (финансы), XLE (энергетика) и так далее. От анализа рынка вы переходите к анализу секторов, и смотрите какие именно эмитенты входят в портфели крупных ETF. Таким образом, у вас будет формироваться понимание того как выстроена структура рынка. В дополнение к этому, динамику ETF можно отслеживать проще чем динамику всего рынка.

 

“Добрый день. Подскажите поподробнее где можно изучить техники фундаментального анализа для анализа основных валютных пар.”

 

Скажу немного странную вещь, но у фундаментального анализа нет каких-то особых “техник”. Рынок живет некими трендами, которые часто формируются стихийно, и предсказать точно какой “нарратив” будет влиять на рынок на этой неделе, очень сложно. В марте 2021 года, например, основное внимание рынка было сфокусировано на повышении доходности американских “трежерис”, а в феврале этого же года – на ротации между “ковид-защитными” и “ковид-циклическими” активами (технологически акции падали, и “старые сектора” росли). Сегодня, когда я пишу этот текст, в Европе начинают расти доходности их гос. облигаций, и EURUSD показывает уверенный рост.

Рынок похож чем-то на мир моды – мы не знаем точно что будут носить в “этом сезоне”. Но если мы умеем наблюдать и сопоставлять факты, то мы можем увидеть на что именно реагирует рынок – на какого типа новости, о чем пишут в твиттере или новостях.

 

Здесь я говорю, конечно, не о “теории фундаментального анализа”, а о практически применимых вещах. На понимании текущих настроений рынка можно строить довольно приличные торговые идеи. Но если вы хотите лучше понимать валютный рынок, можете прочитать две книги:

https://www.litres.ru/erik-nayman/kak-pokupat-deshevo-i-prodavat-dorogo-posobie-dlya-razumnogo-investora-5314561/

https://www.litres.ru/ashraf-laydi/valutnyy-treyding-i-mezhrynochnyy-analiz-kak-zarabatyvat-na-izmeneniyah-globalnyh-rynkov/

 

“Добрый день, Станислав!

Я где то видел у вас был курс по опционам, подскажите вы ими сейчас торгуете или уже отказались от этой идеи?”

 

В данный момент опционами я не торгую, мне хватает занятости с базовыми активами ) Одно время применял опционные стратегии к опционам на фьючерсы на российские инструменты и на фьючерсы американского товарного рынка.

Действительно интересной темой для практического применения является торговля опционами на акции NYSE/NASDAQ, но в этом, к сожалению, особенность “ручного трейдинга” – вы не можете объять необъятное и торговать всем одновременно.

 

И на сегодня финальный вопрос из рубрики “психология”:

 

“…ужаснулась, что кто-то пытает счастья уже 8 лет без особого успеха, как я поняла. Так тоже бывает??? Как этого избежать? Как понять, что надо остановиться и как остановиться? Это, наверное, из области психологии. Больше похоже на зависимость или плохую привычку. Спасибо!”

 

Все слишком индивидуально. Кто-то начинает путь в торговле имея 500 долларов на счете, но в итоге, у него получается построить рабочий счет, и еще работать с инвесторами/партнерами, а кто-то трудно развивается имея более хорошие стартовые условия. Торговля подходит не всем. Есть примерная идея того как можно оценить свои возможности.

Если после года активного включения в трейдинг (действительно, по-честному активного – с ведением журнала, анализом своих результатов, с вложением сил и времени) вы не продвинулись совсем и чувствуете растерянность и не знаете что вообще делать дальше, то скорее всего, у вас не хватает ресурса внутри для построения прибыльного трейдинга. Можно описать это с точки зрения психотипа или “типа личности” как делают в психологии.

Возможно, вам трудно жить в неопределенности и иметь дело с регулярным риском, а иногда и денежной фрустрацией (когда вы не знаете сколько и когда вы сможете заработать на рынке). Трейдеры постоянно работают с риском и нужно иметь к этому склонность. Также, нужно уметь работать с информацией, иметь развитый эмоциональный интеллект (это не всегда востребовано в обычной жизни). В общем, это не всегда просто. Вспомним также, что работа трейдера – один на один с монитором. Многие люди черпают ресурс из общения с людьми, а трейдеры работают автономно (хотя это не исключает и общение с людьми тоже)

Если нет ресурса, придется сложно и нужно будет “пробивать потолок”, менять какие-то свои базовые параметры личности. Нужно ли оно? Может, все-таки, открыть свой бизнес в другой сфере или попробовать устроиться на хорошую позицию в найме?

В этой точке можно сказать – ищите себя в чем-то другом. Но с другой стороны, что-то привело вас в трейдинг. Поэтому, ресурс к тому чтобы заниматься трейдингом, у вас все-таки есть (просто по факту того что вы в рынке уже так долго). Но есть и барьеры, которые мешают развиваться. Многие из них можно менять сегодня, и психотип – не приговор.

Если взять меня, то можно сказать, что у меня есть неплохой базовый ресурс к работе на рынке (был с самого начала), но были и барьеры из-за которых я долго не мог достигать целей в трейдинге. Например, когда-то мне было крайне трудно держать прибыльные позиции – к концу недели у меня было чувство что я отработал недельную смену в шахте. Сидишь и наблюдаешь почти круглые сутки за ценой, и потом понимаешь что за последние 2 дня спал в общей сложности часов 6. Приходилось делать длительные перерывы. Навязчивый контроль и страх потерять заработанные деньги – с этим я целенаправленно работал.

Никто из нас не идеален – если вы берете реальный риск, рынок сразу поднимает много внутреннего материала – тревожных, навязчивых состояний, но с этим можно работать.

Сколько я помню себя в рынке, я все время работал над собой с помощью разных трансформационных техник. Сегодня это gsr-сессии, которые помогают довольно быстро добираться до истоков разных эмоциональных состояний – сейчас мы с клиентами-трейдерами в сопровождении начали применять и такой подход к работе над собой тоже. Ведь можно обучать-рассказывать, можно мотивировать, а можно привести человека к такой точке где он сам найдет все ответы на вопросы и придет сам к нужным решениям. Именно такой подход мне сейчас интересен в консультировании.

Так что все индивидуально и все “зависит”. Зависит от внешнего ресурса (стать миллионером проще если вы стартуете с 0.5 млн) и от внутреннего (можете ли вы “держать” процесс, удерживать риск и давать прибыли расти, не носит ли вас при этом эмоционально).

Но вернемся к той части вопроса, где вы упомянули про “плохую привычку”. Трейдинг может стать плохой привычкой и потерей времени, если вы делаете аналогичные действия постоянно, раз за разом, не имея реальной стратегии изменений. Если вы понимаете что регулярно “сливаетесь”, но твердо обещаете себе что с новой недели все будет по-другому, то, конечно, не будет – не похоже это на работающий план.

Если вы решили все-таки по-честному меняться, то как минимум, нужно научиться видеть свои триггеры. За что вас “цепляет” рынок? Здесь нужна максимальная честность. Вооружившись ручкой и бумагой, можно начать фиксировать свои состояния внутри дня, повышать общий уровень осознанности и учиться формировать другие реакции. Так работают с зависимостями, например. Могу порекомендовать книгу “Управление настроением” Гринбергера и Падески (поищите в поисковике, она много где выложена).

Путь изменений – не простой путь сам по себе. Гораздо лучше запрыгнуть в процесс имея яркий талант и чувствуя себя как рыба в воде. Но в жизни не всегда так получается – вот такие мы неровные, люди ) Приходиться себя менять. Но менять или не менять, каждый, конечно, решает сам. Может, у вас есть естественный талант к чему-то другому?

 

На этом сегодня закончим. Всем хороших выходных и “нерабочих” майских дней )

Кипр с завтрашнего дня закрывают на новый 2-недельный локдаун, поэтому ловим последний день свободы) Но, надеюсь, этот локдаун – последний и дальше ситуация пойдет только на улучшение.

 

Удачи Вам и здоровья!

]]>
https://www.bernuhov.com/?feed=rss2&p=6922 1
Ответы на вопросы #1 https://www.bernuhov.com/?p=6911 https://www.bernuhov.com/?p=6911#respond Fri, 16 Apr 2021 13:42:44 +0000 https://www.bernuhov.com/?p=6911 Всем привет, уважаемые!

Буквально недавно, в телеграм-канале провел эксперимент – предложил читателям задать вопросы через форму. Получается довольно интересный формат, своеобразные “Письма в редакцию”. Думаю, сделаем это обычной практикой.

Форма для вопросов находится здесь:

 

Итак, поехали. Первый выпуск “Писем в редакцию” )

“Что нужно сделать в первую очередь если зашёл в тупик в результатах торговли? И возможно ли такое что например результаты на Форекс были убыточными а сменив рынок например на фьючерсы или акции торговля пошла в гору огромными темпами?”

Такое было, например, в моем случае в 2008 году. Приняв решение уйти полностью в трейдинг, я начал торговать на фьючерсах CME, и действительно – стало получаться намного лучше. Конечно, было немного другое время, но “в среднем по больнице”, активная торговля на валютах (на форексе) достаточно сложна. Краткосрочную динамику фьючерсов на индексы я стал понимать быстрей чем динамику валюти вот почему.

Нужно понимать что валютный рынок – это рынок профессионалов, и работают там в основном дилеры коммерческих банков, которые корректируют позиции банков же. “Толпы” в привычном нам биржевом понимании, там нет – эмоции реже управляют котировками валютных пар.

Конечно, и там тоже есть спекуляции, но, по моим наблюдениям, спекулятивный “эмоциональный накал” валютного рынка гораздо меньше. Причина этого довольно проста. В долгосрочной перспективе валюты не покупают с инвестиционными целями. Например, пара EURUSD за 20 лет осталась примерно на той же отметке что и ранее – около 1.2.

С точки зрения трейдинга, на валютах больше “шума”, то есть ложных внутридневных движений которые могут выглядеть как паттерны для торговли, но на самом деле представляют собой обычные шумовые внутридневные колебания.

Значит ли это что на валютном рынке нельзя торговать по определению?

 

Конечно, нет. На валютах можно делать хорошие сделки, но, на мой взгляд, рабочий таймфрейм для этого должен быть выше внутридневного: заранее настраиваться на сделки чуть большей продолжительности, чем интрадей. “Пятиминутки” можно использовать для точек входа, но только для того чтобы “выцелить” хороший вход по позиции. 

Чем больше вы будете погружаться во внутридневную динамику валютных пар, тем больше может складываться впечатление что вы не понимаете происходящее.

Поэтому, простой совет тут может выглядеть так: обязательно начинать анализ “сверху вниз”, но не “снизу вверх”. Прорисовывать сценарии сначала на D1, затем аккуратно переходить на меньшие TF с целью исполнить эти сценарии. Модель “открыл ноутбук и пытаюсь найти интуитивно вход на m5 по EURUSD” будет сложно реализуемой для валютного рынка. Только системный подход, всегда “сверху вниз”.

Что касается непосредственно сделок по валютам, то можно находить и хорошие идеи и входы на них.

Вот несколько примеров из моей практики:

 

https://www.tradingview.com/chart/EURUSD/A6Ca8AaZ-EURUSD-might-prepare-for-the-slide/

https://www.tradingview.com/chart/USDCAD/q0EbEOPo-USDCAD-may-bounce-back-into-the-range/

https://www.tradingview.com/chart/USDJPY/uJkFqeTH-USDJPY-prepares-to-dive/

 

Конечно, не все идеи работают, но на то и риск-менеджмент. Главное чтобы работающие идеи приносили больше чем те что не сработали.

И еще скажу одну вещь: для валют важно понимать изменения в сфере ожиданий по процентным ставкам. Все что может повлиять на монетарную политику ФРС или ЕЦБ в будущем, стоит изучать. Стоит изучать то как работают тренды процентных ставок – это поможет в торговле валютами.

Например, вы можете наблюдать за динамикой доходностей 10-летних и 30-летних трежерис здесьhttps://www.tradingview.com/chart/XAUUSD/TnPJiulh-Gold-is-preparing-for-the-drop/:

https://www.cnbc.com/quotes/US10Y

https://www.cnbc.com/quotes/US30Y

 

Увеличение доходности будет негативно влиять на EURUSD и другие пары связанные с долларом. Трейд по EURUSD, который я публиковал выше (в нем была накоплена прибыль около 200 пунктов при стопе в районе 20), как раз был основан на разгоне доходности 30-летних американских бумаг. Далее уже вступает в дело техника, но сентимент или настроение рынка формируется именно фундаменталом.

Также имеет смысл иногда прочитывать речи Пауэлла и смотреть как рынок реагирует на выступление глав ЦБ. Это даст вам некое понимание общего фона и ожиданий по американскому доллару, а для валютного рынка это основной драйвер.

Поначалу это кажется сложным, но если постоянно изучать этот вопрос, то со временем, вы включитесь в “поле игры” валютного рынка и научитесь читать его сентимент, что, конечно, не исключает технику.

 

Теперь постараюсь ответить на вторую часть вопроса.

 

“Может ли произойти резкий взлет при переходе на другие рынки”.

 

На мой взгляд, такое произойти может, но с обязательной поправкой на то, что легкие деньги на рынке раздают редко (хотя такое бывает все чаще и чаще последнее время в связи с печатным станком ФРС).

В среднем, биржевые трейдеры имеют свойство быть более успешными чем их форексные коллеги. Поэтому, стоит обязательно пробовать.

В моей практике, самый оптимальный набор биржевых инструментов составляют три фьючерса на фондовые индексы с CME (ES, NQ, RT) или их микро-аналоги (MES, MNQ, M2K), а также нефть, золото и Euro fx (аналог пары EURUSD).

В этом плане рекомендую ознакомиться с моим недавним мастер-классом, посвященным как раз плавному переходу на фьючерсы без необходимости подвергать себя большому стрессу (работа с микро-фьючерсами CME). Можно попробовать торговать на демо от Tradovate или на любой другой фьючерсной платформе, где дадут доступ к демо торгам. Реальный счет можно открыть небольшой, от 1000 долларов (оптимально 3-5).

Сам мастер-класс находится здесь

 

И второй вопрос на сегодня:

 

“Добрый день, на самом деле уже давно смотрю ваши видео, но уже 8 лет топчусь на обочине прибыли, скажите есть ли реальные тактики торговли только утром перед работой, применяя ваши методы и подходы.”

 

Вам, скорее всего, подойдет работа на таймфрейме H4. Ограничивать себя небольшим окном в 1-2 часа перед работой не получится. А что если в это время не будет хороших входов?

Но вы можете посвятить это время анализу рынка, и если увидите подходящую ситуацию для входа, вполне можете выставить лимитный ордер со стопом и далее пойти заниматься своими делами.

 

Как такая ситуация может выглядеть?

 

Например, вы работаете только в те моменты, когда цена находится на сильной динамической поддержке и сопротивлении. Для определения этих зон, я например, использую 20-дневную и 50-дневную скользящие средние.

Если цена находится между этими средними, то шанс того что движение стартует именно из этой зоны, увеличивается.

Да возьмем хоть сделку по золоту которую я размещал недавно на канале.

Мы видим что вчера цена стартовала из зоны ценности, и сформировала 4-часовой сигнал для входа (я входил на пятиминутном c более коротким стопом поэтому мой вход был выше).

Здесь, конечно, мы видим исторический график, но таких сделок довольно много можно найти и в реальном времени.,.




 

Вот несколько примеров:

https://www.tradingview.com/chart/XAUUSD/TnPJiulh-Gold-is-preparing-for-the-drop/

https://www.tradingview.com/chart/WBA/b34w3DDh-WBA-shows-a-relative-strength/

 

Можно ли такие сделки найти, заходя в торговое приложение 1 раз в 4 часа? Абсолютно. Можно также взять аккаунт в Tradingview и настроить систему оповещений чтобы не пропускать какие-то ситуации. Появился алерт – открыли приложение и разместили ордер. Как-то так.

Но это опять же требует умения абстрагироваться от краткосрочной динамики цены. Цена затягивает трейдеров в игру, хочется торговать краткосрочно – здесь и сейчас. Довольно сложно перепрошить свои реакции и не поддаваться своим инстинктам на рынке, но по-другому никак.

Это именно то что я делаю на коучинговой программе – помогаю трейдерам поменять свои реакции и сформировать новые, адекватные рынку.

 

Вот такой формат. Если вам также интересно задать вопрос – отправляйте мне его через форму.

 

Удачи!

]]>
https://www.bernuhov.com/?feed=rss2&p=6911 0